Οι πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Σαουδικής Αραβίας και Κατάρ αναδιαμορφώνουν τον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη. Ιδιαίτερα στον χώρο της άμυνας, της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, τα δεδομένα μεταβάλλονται ραγδαία, ανοίγοντας παράθυρο ευκαιριών για τις αγορές μετοχών.
Η γεωπολιτική δημιουργεί απόδοση
Η μεγαλύτερη αμυντική συμφωνία στην ιστορία των ΗΠΑ υπογράφτηκε με τη Σαουδική Αραβία, συνολικού ύψους 142 δισ. δολαρίων. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν πως το συνολικό πακέτο μπορεί να φτάσει ακόμη και το 1 τρισ. δολάρια. Στο επίκεντρο βρίσκονται εταιρείες όπως η Lockheed Martin και η Raytheon, που διακρίνονται στον τομέα των εξοπλιστικών συστημάτων.
Αντίστοιχα, η GE και η Boeing έχουν εξασφαλίσει συμφωνίες 14,2 δισ. και 4,8 δισ. δολαρίων αντίστοιχα, ενώ στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, εταιρείες όπως η Nvidia, AMD και Datavolt μπαίνουν σε στρατηγικές συνεργασίες που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 20 δισ. δολάρια συνολικά.
Στο Κατάρ, η Qatar Airways προχώρησε σε παραγγελία-μαμούθ 210 αεροσκαφών της Boeing, ύψους 96 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας την αμερικανική αεροπορική βιομηχανία και τους σχετιζόμενους προμηθευτές.
Η τεχνητή νοημοσύνη σε πρώτο πλάνο
Εταιρείες όπως η Nvidia βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των επενδυτών, με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου να αναμένονται στις 28 Μαΐου. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για άνοδο εσόδων άνω του 65%, με τη ζήτηση για AI chips σε data centers να κυριαρχεί. Αντίστοιχα, Salesforce, Google και Oracle αναπτύσσουν λύσεις AI για να αντιμετωπίσουν εμπορικές προκλήσεις, όπως οι νέοι δασμοί.
Η AI δεν αποτελεί πια καινοτομία, αλλά βασικό στρατηγικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις, ειδικά σε περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αυξημένου κόστους.
Οι δασμοί και οι πληθωριστικές πιέσεις
Οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ, ειδικά προς την Ευρώπη και την Κίνα, επιφέρουν αναστάτωση στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Σύμφωνα με το Budget Lab του Yale, οι επιπτώσεις για τα αμερικανικά νοικοκυριά εκτιμώνται σε αύξηση κόστους 2,2% και απώλεια αγοραστικής δύναμης $3.600 ετησίως. Παράλληλα, η πίεση στο ΑΕΠ μπορεί να φτάσει το -0,2% για το 2025.
Η αγορά παρακολουθεί
Η Wall Street κινήθηκε πτωτικά λόγω των ανησυχιών, ωστόσο αρκετοί επενδυτές επισημαίνουν πως η στρατηγική κατεύθυνση της κυβέρνησης θα οδηγήσει σε νέες συμφωνίες και αύξηση των ροών κεφαλαίων προς συγκεκριμένους κλάδους.
Πέρα από τη Nvidia, αυτή την εβδομάδα δημοσιεύουν αποτελέσματα και άλλοι τεχνολογικοί γίγαντες: η Dell, η Salesforce και η Costco, με την αγορά να αναμένει ενδείξεις για την πορεία των καταναλωτικών και τεχνολογικών δεικτών σε ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας και δυναμικών επενδυτικών αλλαγών.